Comparativa de ETFs · Dividendos e ingresos
JEPI vs JEPQ: solapamiento por peso, TER y posiciones
JPMorgan Equity Premium Income ETF vs JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
La misma maquinaria de covered calls de JPMorgan apuntando a motores distintos: JEPI a una selección defensiva del S&P, JEPQ al Nasdaq-100. JEPQ cambia más rentabilidad y crecimiento por concentración tecnológica y riesgo de caídas.
JEPI vs JEPQ de un vistazo
| JEPI | JEPQ | |
|---|---|---|
| Fondo | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF |
| ISIN | US46641Q3323 | US46654Q2030 |
| Índice | Actively managed (S&P 500 covered-call overlay) | Actively managed (Nasdaq-100 covered-call overlay) |
| Exposición de mercado | Rentas de acciones de EE. UU. | Rentas de crecimiento de EE. UU. |
| TER | 0,35% | 0,35% |
| Posiciones en el fondo | 102 | 88 |
| Tamaño del fondo | ≈ 45,8 mil millones USD | ≈ 39,9 mil millones USD |
| Domicilio | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Replicación | Activa (acciones + overlay de ELN) | Activa (acciones + overlay de ELN) |
| Uso de los ingresos | De distribución (mensual) | De distribución (mensual) |
| Lanzado | 20 may 2020 | 3 may 2022 |
Principales posiciones compartidas
| JEPI | JEPQ | |
|---|---|---|
| LRCXLam Research Corp. | 1,97% | 3,68% |
| NVDANVIDIA Corp. | 1,92% | 8,51% |
| AAPLApple, Inc. | 1,92% | 7,42% |
| AMZNAmazon.com, Inc. | 1,85% | 4,68% |
| AVGOBroadcom, Inc. | 1,66% | 2,75% |
| MSFTMicrosoft Corp. | 1,62% | 4,97% |
| METAMeta Platforms, Inc. | 1,53% | 3,03% |
| COSTCostco Wholesale Corp. | 1,41% | 1,48% |
| ADIAnalog Devices, Inc. | 1,39% | 1,42% |
| WMTWalmart, Inc. | 1,15% | 2,28% |
| PEPPepsiCo, Inc. | 1,51% | 0,85% |
| NFLXNetflix, Inc. | 0,83% | 1,55% |
| TXNTexas Instruments, Inc. | 0,76% | 1,08% |
| VRTXVertex Pharmaceuticals, Inc. | 1,85% | 0,76% |
| ISRGIntuitive Surgical, Inc. | 0,68% | 0,79% |
Pesos por fondo, normalizados. 33 empresas aparecen en ambos fondos. Basado en las principales posiciones publicadas por cada fondo; las posiciones menores no se incluyen.
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Cuánto cuesta la diferencia de comisiones
Evolución de 10.000 invertidos al 7% anual, después del TER de cada fondo: 0,35% en JEPI, 0,35% en JEPQ.
| JEPI | JEPQ | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Tras 10 años | 19.037 | 19.037 | 0 |
| Tras 20 años | 36.242 | 36.242 | 0 |
| Tras 30 años | 68.996 | 68.996 | 0 |
Los dos fondos cobran el mismo TER, así que los costes no los separan. Solo TER. No se incluyen horquillas, impuestos ni comisiones del bróker.
Domicilio y retención fiscal
Ambos fondos están domiciliados en Estados Unidos, por lo que la retención sobre dividendos a nivel de fondo funciona igual en los dos. El domicilio no separa este par.
Preguntas frecuentes
¿Se solapan JEPI y JEPQ?+
Sí: 26,21% por peso, con 33 posiciones presentes en ambos fondos. El 42,7% del peso de JEPI también está dentro de JEPQ.
¿Cuál es más barato, JEPI o JEPQ?+
Ninguno: ambos cobran 0,35% anual, así que el coste no los separa.
¿Merece la pena tener JEPI y JEPQ a la vez?+
Se solapan menos que otros fondos parecidos (26,21% por peso), así que tener ambos puede tener sentido si buscas la exposición propia de cada uno. Revisa la tabla de posiciones compartidas para ver qué duplicarías.
Más comparativas
Metodología
El solapamiento es la suma de min(peso A, peso B) sobre las posiciones presentes en ambos fondos, con los pesos de cada fondo normalizados al 100%. Las posiciones proceden de los emisores y de informes regulatorios en nuestra base de datos; el TER y el tamaño del fondo vienen de datos de perfil del fondo y se actualizan con regularidad. Las cifras se actualizan cuando lo hacen los datos subyacentes.
Datos de posiciones a 30 jun 2026, de nuestra base de datos de ETFs.