Comparatif d’ETF · Dividendes et revenus
JEPI vs JEPQ: chevauchement pondéré, TER et positions
JPMorgan Equity Premium Income ETF vs JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
La même mécanique de covered calls de JPMorgan pointée sur des moteurs différents : JEPI sur une sélection défensive du S&P, JEPQ sur le Nasdaq-100. JEPQ échange un rendement et une croissance supérieurs contre une concentration tech et un risque de baisse.
JEPI vs JEPQ en un coup d’œil
| JEPI | JEPQ | |
|---|---|---|
| Fonds | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF |
| ISIN | US46641Q3323 | US46654Q2030 |
| Indice | Actively managed (S&P 500 covered-call overlay) | Actively managed (Nasdaq-100 covered-call overlay) |
| Exposition de marché | Revenu actions États-Unis | Revenu croissance États-Unis |
| TER | 0,35% | 0,35% |
| Positions dans le fonds | 102 | 88 |
| Encours | ≈ 45,8 Md USD | ≈ 39,9 Md USD |
| Domicile | aux États-Unis | aux États-Unis |
| Réplication | Active (actions + overlay d'ELN) | Active (actions + overlay d'ELN) |
| Politique de revenus | Distribuant (mensuel) | Distribuant (mensuel) |
| Lancé | 20 mai 2020 | 3 mai 2022 |
Principales positions communes
| JEPI | JEPQ | |
|---|---|---|
| LRCXLam Research Corp. | 1,97% | 3,68% |
| NVDANVIDIA Corp. | 1,92% | 8,51% |
| AAPLApple, Inc. | 1,92% | 7,42% |
| AMZNAmazon.com, Inc. | 1,85% | 4,68% |
| AVGOBroadcom, Inc. | 1,66% | 2,75% |
| MSFTMicrosoft Corp. | 1,62% | 4,97% |
| METAMeta Platforms, Inc. | 1,53% | 3,03% |
| COSTCostco Wholesale Corp. | 1,41% | 1,48% |
| ADIAnalog Devices, Inc. | 1,39% | 1,42% |
| WMTWalmart, Inc. | 1,15% | 2,28% |
| PEPPepsiCo, Inc. | 1,51% | 0,85% |
| NFLXNetflix, Inc. | 0,83% | 1,55% |
| TXNTexas Instruments, Inc. | 0,76% | 1,08% |
| VRTXVertex Pharmaceuticals, Inc. | 1,85% | 0,76% |
| ISRGIntuitive Surgical, Inc. | 0,68% | 0,79% |
Poids par fonds, normalisés. 33 entreprises figurent dans les deux fonds. Basé sur les principales positions publiées par chaque fonds ; les petites positions ne sont pas incluses.
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Ce que coûte l’écart de frais
Évolution de 10 000 investis à 7% par an, après le TER de chaque fonds : 0,35% pour JEPI, 0,35% pour JEPQ.
| JEPI | JEPQ | Écart | |
|---|---|---|---|
| Après 10 ans | 19 037 | 19 037 | 0 |
| Après 20 ans | 36 242 | 36 242 | 0 |
| Après 30 ans | 68 996 | 68 996 | 0 |
Les deux fonds facturent le même TER, les frais ne les départagent donc pas. TER uniquement. Spreads, impôts et frais de courtage non inclus.
Domicile et retenue à la source
Les deux fonds sont domiciliés en aux États-Unis, la retenue à la source au niveau du fonds fonctionne donc de la même façon pour les deux. Le domicile ne départage pas cette paire.
Questions fréquentes
JEPI et JEPQ se chevauchent-ils ?+
Oui : 26,21% en poids, avec 33 positions présentes dans les deux fonds. 42,7% du poids de JEPI se retrouve aussi dans JEPQ.
Lequel est le moins cher, JEPI ou JEPQ ?+
Aucun : les deux facturent 0,35% par an, le coût ne les départage donc pas.
Vaut-il la peine de détenir JEPI et JEPQ ensemble ?+
Ils se chevauchent moins que des fonds d’apparence similaire (26,21% en poids). Détenir les deux peut avoir du sens si vous voulez l’exposition propre à chacun. Vérifiez la table des positions communes pour voir ce que vous doubleriez.
Autres comparatifs
Méthodologie
Le chevauchement est la somme de min(poids A, poids B) sur les positions présentes dans les deux fonds, les poids de chaque fonds étant normalisés à 100%. Les positions proviennent des émetteurs et des déclarations réglementaires de notre base de données ; le TER et l’encours proviennent des profils de fonds et sont actualisés régulièrement. Les chiffres se mettent à jour avec les données sous-jacentes.
Données de positions au 30 juin 2026, issues de notre base de données ETF.