Confronto tra ETF · Dividendi e reddito
JEPI vs JEPQ: sovrapposizione per peso, TER e posizioni
JPMorgan Equity Premium Income ETF vs JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Lo stesso meccanismo covered call di JPMorgan applicato a motori diversi: JEPI a una selezione difensiva dell'S&P, JEPQ al Nasdaq-100. JEPQ offre più rendimento e crescita in cambio di concentrazione sul tech e rischio di drawdown.
JEPI vs JEPQ in sintesi
| JEPI | JEPQ | |
|---|---|---|
| Fondo | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF |
| ISIN | US46641Q3323 | US46654Q2030 |
| Indice | Actively managed (S&P 500 covered-call overlay) | Actively managed (Nasdaq-100 covered-call overlay) |
| Esposizione di mercato | Azioni USA a reddito | USA crescita e reddito |
| TER | 0,35% | 0,35% |
| Posizioni nel fondo | 102 | 88 |
| Dimensione del fondo | ≈ 45,8 Mld USD | ≈ 39,9 Mld USD |
| Domicilio | Stati Uniti | Stati Uniti |
| Replica | Attiva (azioni + overlay ELN) | Attiva (azioni + overlay ELN) |
| Politica dei proventi | A distribuzione (mensile) | A distribuzione (mensile) |
| Lancio | 20 mag 2020 | 3 mag 2022 |
Principali posizioni in comune
| JEPI | JEPQ | |
|---|---|---|
| LRCXLam Research Corp. | 1,97% | 3,68% |
| NVDANVIDIA Corp. | 1,92% | 8,51% |
| AAPLApple, Inc. | 1,92% | 7,42% |
| AMZNAmazon.com, Inc. | 1,85% | 4,68% |
| AVGOBroadcom, Inc. | 1,66% | 2,75% |
| MSFTMicrosoft Corp. | 1,62% | 4,97% |
| METAMeta Platforms, Inc. | 1,53% | 3,03% |
| COSTCostco Wholesale Corp. | 1,41% | 1,48% |
| ADIAnalog Devices, Inc. | 1,39% | 1,42% |
| WMTWalmart, Inc. | 1,15% | 2,28% |
| PEPPepsiCo, Inc. | 1,51% | 0,85% |
| NFLXNetflix, Inc. | 0,83% | 1,55% |
| TXNTexas Instruments, Inc. | 0,76% | 1,08% |
| VRTXVertex Pharmaceuticals, Inc. | 1,85% | 0,76% |
| ISRGIntuitive Surgical, Inc. | 0,68% | 0,79% |
Pesi per fondo, normalizzati. 33 società compaiono in entrambi i fondi. Basato sulle principali posizioni dichiarate da ciascun fondo; le posizioni minori non sono incluse.
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Quanto costa la differenza di TER
Crescita di 10.000 investiti a un rendimento annuo del 7%, al netto del TER di ciascun fondo: 0,35% per JEPI, 0,35% per JEPQ.
| JEPI | JEPQ | Differenza | |
|---|---|---|---|
| Dopo 10 anni | 19.037 | 19.037 | 0 |
| Dopo 20 anni | 36.242 | 36.242 | 0 |
| Dopo 30 anni | 68.996 | 68.996 | 0 |
I due fondi hanno lo stesso TER, quindi i costi non li distinguono. Solo TER. Spread di negoziazione, imposte e commissioni del broker non sono inclusi.
Domicilio e ritenuta alla fonte
Entrambi i fondi sono domiciliati negli Stati Uniti, quindi la ritenuta sui dividendi a livello di fondo funziona allo stesso modo per entrambi. Il domicilio non distingue questa coppia.
Domande frequenti
JEPI e JEPQ si sovrappongono?+
Sì: si sovrappongono per il 26,21% del peso, con 33 posizioni presenti in entrambi i fondi. Il 42,7% del peso di JEPI si trova anche in JEPQ.
Quale costa meno, JEPI o JEPQ?+
Nessuno dei due: entrambi costano 0,35% annuo, quindi il costo non li distingue.
Ha senso detenere sia JEPI sia JEPQ?+
Si sovrappongono meno di fondi simili in apparenza (26,21% per peso), quindi detenerli entrambi può avere senso se desidera l'esposizione specifica di ciascuno. Controlli la tabella delle posizioni in comune per vedere su cosa raddoppierebbe.
Altri confronti
Metodologia
La sovrapposizione è la somma di min(peso A, peso B) sulle posizioni presenti in entrambi i fondi, con i pesi memorizzati di ciascun fondo normalizzati al 100%. Le posizioni provengono dai dati degli emittenti e dalle segnalazioni regolamentari raccolti nel nostro database delle composizioni degli ETF; TER e dimensione del fondo provengono dai dati anagrafici dei fondi e vengono aggiornati regolarmente. Le cifre si aggiornano quando cambiano i dati sottostanti sulle posizioni.
Dati sulle posizioni aggiornati al 30 giu 2026, dal nostro database delle composizioni degli ETF.