Comparativo de ETFs · Dividendos e renda
JEPI vs JEPQ: sobreposição por peso, TER e posições
JPMorgan Equity Premium Income ETF vs JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
A mesma máquina de covered calls do JPMorgan apontada para motores diferentes: o JEPI para uma seleção defensiva do S&P, o JEPQ para o Nasdaq-100. O JEPQ troca mais yield e crescimento por concentração em tecnologia e risco de queda.
JEPI vs JEPQ em resumo
| JEPI | JEPQ | |
|---|---|---|
| Fundo | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF |
| ISIN | US46641Q3323 | US46654Q2030 |
| Índice | Actively managed (S&P 500 covered-call overlay) | Actively managed (Nasdaq-100 covered-call overlay) |
| Exposição de mercado | Renda de ações dos EUA | Renda de crescimento dos EUA |
| TER | 0,35% | 0,35% |
| Posições no fundo | 102 | 88 |
| Tamanho do fundo | ≈ 45,8 bi USD | ≈ 39,9 bi USD |
| Domicílio | os Estados Unidos | os Estados Unidos |
| Replicação | Ativa (ações + overlay de ELN) | Ativa (ações + overlay de ELN) |
| Uso dos rendimentos | De distribuição (mensal) | De distribuição (mensal) |
| Lançado | 20 de mai. de 2020 | 3 de mai. de 2022 |
Principais posições em comum
| JEPI | JEPQ | |
|---|---|---|
| LRCXLam Research Corp. | 1,97% | 3,68% |
| NVDANVIDIA Corp. | 1,92% | 8,51% |
| AAPLApple, Inc. | 1,92% | 7,42% |
| AMZNAmazon.com, Inc. | 1,85% | 4,68% |
| AVGOBroadcom, Inc. | 1,66% | 2,75% |
| MSFTMicrosoft Corp. | 1,62% | 4,97% |
| METAMeta Platforms, Inc. | 1,53% | 3,03% |
| COSTCostco Wholesale Corp. | 1,41% | 1,48% |
| ADIAnalog Devices, Inc. | 1,39% | 1,42% |
| WMTWalmart, Inc. | 1,15% | 2,28% |
| PEPPepsiCo, Inc. | 1,51% | 0,85% |
| NFLXNetflix, Inc. | 0,83% | 1,55% |
| TXNTexas Instruments, Inc. | 0,76% | 1,08% |
| VRTXVertex Pharmaceuticals, Inc. | 1,85% | 0,76% |
| ISRGIntuitive Surgical, Inc. | 0,68% | 0,79% |
Pesos por fundo, normalizados. 33 empresas aparecem nos dois fundos. Com base nas principais posições divulgadas por cada fundo; posições menores não estão incluídas.
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Quanto custa a diferença de taxas
Evolução de 10.000 investidos a 7% ao ano, após o TER de cada fundo: 0,35% no JEPI, 0,35% no JEPQ.
| JEPI | JEPQ | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Após 10 anos | 19.037 | 19.037 | 0 |
| Após 20 anos | 36.242 | 36.242 | 0 |
| Após 30 anos | 68.996 | 68.996 | 0 |
Os dois fundos cobram o mesmo TER, então os custos não os separam. Apenas TER. Spreads, impostos e taxas de corretora não estão incluídos.
Domicílio e retenção na fonte
Os dois fundos são domiciliados em os Estados Unidos, então a retenção sobre dividendos no nível do fundo funciona igual para ambos. O domicílio não separa este par.
Perguntas frequentes
JEPI e JEPQ se sobrepõem?+
Sim: 26,21% por peso, com 33 posições presentes nos dois fundos. 42,7% do peso de JEPI também está dentro de JEPQ.
Qual é mais barato, JEPI ou JEPQ?+
Nenhum: ambos cobram 0,35% ao ano, então o custo não os separa.
Vale a pena ter JEPI e JEPQ ao mesmo tempo?+
Eles se sobrepõem menos do que fundos parecidos (26,21% por peso), então ter os dois pode fazer sentido se você quer a exposição própria de cada um. Veja a tabela de posições em comum para saber o que estaria duplicando.
Mais comparativos
Metodologia
A sobreposição é a soma de min(peso A, peso B) das posições presentes nos dois fundos, com os pesos de cada fundo normalizados para 100%. As posições vêm de feeds dos emissores e de relatórios regulatórios na nossa base de dados; TER e tamanho do fundo vêm de dados de perfil do fundo e são atualizados com regularidade. Os números se atualizam junto com os dados subjacentes.
Dados de posições em 30 de jun. de 2026, da nossa base de dados de ETFs.