ETF-Vergleich · Dividende und Einkommen
JEPI vs JEPQ: Überschneidung nach Gewicht, TER & Positionen
JPMorgan Equity Premium Income ETF vs JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Dieselbe Covered-Call-Maschinerie von JPMorgan auf verschiedene Motoren gerichtet: JEPI auf eine defensive S&P-Auswahl, JEPQ auf den Nasdaq-100. JEPQ tauscht höhere Ausschüttung und mehr Wachstum gegen Tech-Konzentration und Rückschlagrisiko.
JEPI vs JEPQ auf einen Blick
| JEPI | JEPQ | |
|---|---|---|
| Fonds | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF |
| ISIN | US46641Q3323 | US46654Q2030 |
| Index | Actively managed (S&P 500 covered-call overlay) | Actively managed (Nasdaq-100 covered-call overlay) |
| Marktabdeckung | US-Aktieneinkommen | US-Wachstumseinkommen |
| TER | 0,35% | 0,35% |
| Positionen im Fonds | 102 | 88 |
| Fondsvolumen | ≈ 45,8 Mrd. USD | ≈ 39,9 Mrd. USD |
| Domizil | den USA | den USA |
| Replikation | Aktiv (Aktien + ELN-Overlay) | Aktiv (Aktien + ELN-Overlay) |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend (monatlich) | Ausschüttend (monatlich) |
| Aufgelegt | 20. Mai 2020 | 3. Mai 2022 |
Größte gemeinsame Positionen
| JEPI | JEPQ | |
|---|---|---|
| LRCXLam Research Corp. | 1,97% | 3,68% |
| NVDANVIDIA Corp. | 1,92% | 8,51% |
| AAPLApple, Inc. | 1,92% | 7,42% |
| AMZNAmazon.com, Inc. | 1,85% | 4,68% |
| AVGOBroadcom, Inc. | 1,66% | 2,75% |
| MSFTMicrosoft Corp. | 1,62% | 4,97% |
| METAMeta Platforms, Inc. | 1,53% | 3,03% |
| COSTCostco Wholesale Corp. | 1,41% | 1,48% |
| ADIAnalog Devices, Inc. | 1,39% | 1,42% |
| WMTWalmart, Inc. | 1,15% | 2,28% |
| PEPPepsiCo, Inc. | 1,51% | 0,85% |
| NFLXNetflix, Inc. | 0,83% | 1,55% |
| TXNTexas Instruments, Inc. | 0,76% | 1,08% |
| VRTXVertex Pharmaceuticals, Inc. | 1,85% | 0,76% |
| ISRGIntuitive Surgical, Inc. | 0,68% | 0,79% |
Gewichte je Fonds, normalisiert. 33 Unternehmen sind in beiden Fonds enthalten. Basierend auf den gemeldeten Top-Positionen der Fonds; kleinere Positionen sind nicht enthalten.
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Was der Kostenunterschied kostet
Entwicklung von 10.000 bei 7% Rendite pro Jahr, nach der TER des jeweiligen Fonds: 0,35% bei JEPI, 0,35% bei JEPQ.
| JEPI | JEPQ | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Nach 10 Jahren | 19.037 | 19.037 | 0 |
| Nach 20 Jahren | 36.242 | 36.242 | 0 |
| Nach 30 Jahren | 68.996 | 68.996 | 0 |
Beide Fonds verlangen dieselbe TER, die Kosten unterscheiden sie also nicht. Nur TER. Spreads, Steuern und Brokergebühren sind nicht enthalten.
Domizil und Quellensteuer
Beide Fonds sind in den USA domiziliert, die Quellensteuer auf Fondsebene funktioniert also für beide gleich. Das Domizil unterscheidet dieses Paar nicht.
Häufige Fragen
Überschneiden sich JEPI und JEPQ?+
Ja: 26,21% nach Gewicht, mit 33 Positionen in beiden Fonds. 42,7% des Gewichts von JEPI stecken auch in JEPQ.
Welcher ist günstiger, JEPI oder JEPQ?+
Keiner: beide verlangen 0,35% pro Jahr, die Kosten unterscheiden sie also nicht.
Lohnt es sich, JEPI und JEPQ beide zu halten?+
Sie überschneiden sich weniger als ähnlich wirkende Fonds (26,21% nach Gewicht). Beide zu halten kann sinnvoll sein, wenn man das jeweilige Exposure will. Die Tabelle der gemeinsamen Positionen zeigt, was doppelt wäre.
Weitere Vergleiche
Methodik
Die Überschneidung ist die Summe von min(Gewicht A, Gewicht B) über alle Positionen, die in beiden Fonds vorkommen, wobei die gespeicherten Gewichte je Fonds auf 100% normalisiert werden. Die Holdings stammen aus Emittenten-Feeds und regulatorischen Meldungen in unserer ETF-Holdings-Datenbank; TER und Fondsvolumen kommen aus Fondsprofildaten und werden regelmäßig aktualisiert. Die Zahlen aktualisieren sich mit den zugrunde liegenden Daten.
Holdings-Daten per 30. Juni 2026, aus unserer ETF-Holdings-Datenbank.