ETF-Vergleich · Global Core
VWCE vs CSPX: Überschneidung nach Gewicht, TER & Positionen
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating vs iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Hier geht es um die Entscheidung Welt gegen nur USA. CSPX ist günstiger und hat VWCE immer dann geschlagen, wenn US-Large-Caps vorne lagen, hält aber nur ein Land; VWCE verteilt denselben Kern auf rund 3.700 Unternehmen weltweit.
VWCE wird auch als VWRA (LSE (USD)), VWRP (LSE (GBP)) gehandelt.
CSPX wird auch als SXR8 (Xetra), CSP1 (LSE (GBP)) gehandelt.
VWCE vs CSPX auf einen Blick
| VWCE | CSPX | |
|---|---|---|
| Fonds | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) |
| ISIN | IE00BK5BQT80 | IE00B5BMR087 |
| Index | FTSE All-World | S&P 500 |
| Marktabdeckung | Global (Industrie- + Schwellenländer) | US-Large-Caps |
| TER | 0,14% | 0,07% |
| Positionen im Fonds | 3.598 | 505 |
| Fondsvolumen | ≈ 93,1 Mrd. USD | ≈ 110 Mrd. USD |
| Domizil | Irland | Irland |
| Replikation | Physisch (Sampling) | Physisch (vollständig) |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend |
| Aufgelegt | 23. Juli 2019 | 19. Mai 2010 |
Größte gemeinsame Positionen
| VWCE | CSPX | |
|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corp | 4,84% | 7,85% |
| AAPLApple Inc | 4,3% | 7,44% |
| MSFTMicrosoft Corp | 3,54% | 5,64% |
| AMZNAmazon.com Inc | 2,37% | 3,72% |
| GOOGLAlphabet Inc | 1,9% | 3,09% |
| AVGOBroadcom Inc | 1,62% | 2,45% |
| GOOGAlphabet Inc | 1,46% | 2,47% |
| METAMeta Platforms Inc | 1,18% | 2,25% |
| MUMicron Technology Inc | 1,02% | 1,6% |
| TSLATesla Inc | 1,01% | 1,53% |
| JPMJPMorgan Chase & Co | 0,89% | 1,44% |
| LLYEli Lilly & Co | 0,87% | 1,37% |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | 0,72% | 1,26% |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | 0,63% | 1,07% |
| JNJJohnson & Johnson | 0,6% | 0,98% |
Gewichte je Fonds, normalisiert. 444 Unternehmen sind in beiden Fonds enthalten.
Vergleiche zwei beliebige ETFs im kostenlosen ETF-Overlap-Tool →
Was der Kostenunterschied kostet
Entwicklung von 10.000 bei 7% Rendite pro Jahr, nach der TER des jeweiligen Fonds: 0,14% bei VWCE, 0,07% bei CSPX.
| VWCE | CSPX | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Nach 10 Jahren | 19.416 | 19.543 | 128 |
| Nach 20 Jahren | 37.697 | 38.194 | 497 |
| Nach 30 Jahren | 73.191 | 74.643 | 1.452 |
CSPX liegt über 30 Jahre um rund 1.452 je 10.000 vorn. Nur TER. Spreads, Steuern und Brokergebühren sind nicht enthalten.
Wo sich die Portfolios unterscheiden
| Region | VWCE | CSPX |
|---|---|---|
| United States | 61,4% | 100,0% |
| Japan | 6,0% | 0,0% |
| Taiwan | 3,3% | 0,0% |
| United Kingdom | 3,2% | 0,0% |
| Canada | 3,0% | 0,0% |
| South Korea | 2,5% | 0,0% |
| Hong Kong | 2,5% | 0,0% |
| France | 2,0% | 0,0% |
| Sektor | VWCE | CSPX |
|---|---|---|
| Information Technology | 30,7% | 37,7% |
| Financials | 16,9% | 12,2% |
| Industrials | 10,6% | 8,1% |
| Communication Services | 7,5% | 10,0% |
| Materials | 3,9% | 1,8% |
Nur Zeilen, in denen sich die Fonds um mindestens 1 Prozentpunkt unterscheiden.
Domizil und Quellensteuer
Beide Fonds sind in Irland domiziliert, die Quellensteuer auf Fondsebene funktioniert also für beide gleich. Das Domizil unterscheidet dieses Paar nicht.
Häufige Fragen
Überschneiden sich VWCE und CSPX?+
Ja: 60,1% nach Gewicht, mit 444 Positionen in beiden Fonds. 60,43% des Gewichts von VWCE stecken auch in CSPX.
Bilden VWCE und CSPX denselben Index ab?+
Nein. VWCE bildet den Index FTSE All-World ab, CSPX den Index S&P 500. Die Überschneidung von 60,1% ergibt sich aus den Unternehmen, die in beiden Indizes enthalten sind.
Welcher ist günstiger, VWCE oder CSPX?+
CSPX: 0,07% pro Jahr gegenüber 0,14% bei VWCE. Bei 7% Rendite ist dieser Abstand über 30 Jahre rund 1.452 je 10.000 wert.
Lohnt es sich, VWCE und CSPX beide zu halten?+
Sie überschneiden sich weniger als ähnlich wirkende Fonds (60,1% nach Gewicht). Beide zu halten kann sinnvoll sein, wenn man das jeweilige Exposure will. Die Tabelle der gemeinsamen Positionen zeigt, was doppelt wäre.
Warum hält CSPX dieselben Unternehmen mit höherem Gewicht?+
Gleiche Unternehmen, kleineres Universum: CSPX verteilt sein Gewicht auf 505 Positionen, VWCE auf 3.598. Jede gemeinsame Position nimmt in CSPX daher einen größeren Anteil ein.
Weitere Vergleiche
Methodik
Die Überschneidung ist die Summe von min(Gewicht A, Gewicht B) über alle Positionen, die in beiden Fonds vorkommen, wobei die gespeicherten Gewichte je Fonds auf 100% normalisiert werden. Die Holdings stammen aus Emittenten-Feeds und regulatorischen Meldungen in unserer ETF-Holdings-Datenbank; TER und Fondsvolumen kommen aus Fondsprofildaten und werden regelmäßig aktualisiert. Die Zahlen aktualisieren sich mit den zugrunde liegenden Daten.
Holdings-Daten per 14. Sept. 2026, aus unserer ETF-Holdings-Datenbank.