Comparatif d’ETF · Cœur global
VWCE vs CSPX: chevauchement pondéré, TER et positions
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating vs iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
C'est le choix entre le monde entier et les seuls États-Unis. CSPX est moins cher et a battu VWCE chaque fois que les grandes capitalisations américaines menaient, mais il ne détient qu'un pays ; VWCE répartit le même cœur de portefeuille sur environ 3 700 entreprises dans le monde.
VWCE se négocie aussi sous VWRA (LSE (USD)), VWRP (LSE (GBP)).
CSPX se négocie aussi sous SXR8 (Xetra), CSP1 (LSE (GBP)).
VWCE vs CSPX en un coup d’œil
| VWCE | CSPX | |
|---|---|---|
| Fonds | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) |
| ISIN | IE00BK5BQT80 | IE00B5BMR087 |
| Indice | FTSE All-World | S&P 500 |
| Exposition de marché | Mondial (développés + émergents) | Grandes capitalisations américaines |
| TER | 0,14% | 0,07% |
| Positions dans le fonds | 3 598 | 505 |
| Encours | ≈ 93,1 Md USD | ≈ 110 Md USD |
| Domicile | Irlande | Irlande |
| Réplication | Physique (échantillonnage) | Physique (réplication complète) |
| Politique de revenus | Capitalisant | Capitalisant |
| Lancé | 23 juil. 2019 | 19 mai 2010 |
Principales positions communes
| VWCE | CSPX | |
|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corp | 4,84% | 7,85% |
| AAPLApple Inc | 4,3% | 7,44% |
| MSFTMicrosoft Corp | 3,54% | 5,64% |
| AMZNAmazon.com Inc | 2,37% | 3,72% |
| GOOGLAlphabet Inc | 1,9% | 3,09% |
| AVGOBroadcom Inc | 1,62% | 2,45% |
| GOOGAlphabet Inc | 1,46% | 2,47% |
| METAMeta Platforms Inc | 1,18% | 2,25% |
| MUMicron Technology Inc | 1,02% | 1,6% |
| TSLATesla Inc | 1,01% | 1,53% |
| JPMJPMorgan Chase & Co | 0,89% | 1,44% |
| LLYEli Lilly & Co | 0,87% | 1,37% |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | 0,72% | 1,26% |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | 0,63% | 1,07% |
| JNJJohnson & Johnson | 0,6% | 0,98% |
Poids par fonds, normalisés. 444 entreprises figurent dans les deux fonds.
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Ce que coûte l’écart de frais
Évolution de 10 000 investis à 7% par an, après le TER de chaque fonds : 0,14% pour VWCE, 0,07% pour CSPX.
| VWCE | CSPX | Écart | |
|---|---|---|---|
| Après 10 ans | 19 416 | 19 543 | 128 |
| Après 20 ans | 37 697 | 38 194 | 497 |
| Après 30 ans | 73 191 | 74 643 | 1 452 |
CSPX ressort gagnant d’environ 1 452 pour 10 000 investis sur 30 ans. TER uniquement. Spreads, impôts et frais de courtage non inclus.
Où les portefeuilles diffèrent
| Région | VWCE | CSPX |
|---|---|---|
| United States | 61,4% | 100,0% |
| Japan | 6,0% | 0,0% |
| Taiwan | 3,3% | 0,0% |
| United Kingdom | 3,2% | 0,0% |
| Canada | 3,0% | 0,0% |
| South Korea | 2,5% | 0,0% |
| Hong Kong | 2,5% | 0,0% |
| France | 2,0% | 0,0% |
| Secteur | VWCE | CSPX |
|---|---|---|
| Information Technology | 30,7% | 37,7% |
| Financials | 16,9% | 12,2% |
| Industrials | 10,6% | 8,1% |
| Communication Services | 7,5% | 10,0% |
| Materials | 3,9% | 1,8% |
Seules les lignes où les fonds diffèrent d’au moins 1 point de pourcentage.
Domicile et retenue à la source
Les deux fonds sont domiciliés en Irlande, la retenue à la source au niveau du fonds fonctionne donc de la même façon pour les deux. Le domicile ne départage pas cette paire.
Questions fréquentes
VWCE et CSPX se chevauchent-ils ?+
Oui : 60,1% en poids, avec 444 positions présentes dans les deux fonds. 60,43% du poids de VWCE se retrouve aussi dans CSPX.
VWCE et CSPX suivent-ils le même indice ?+
Non. VWCE suit l'indice FTSE All-World et CSPX l'indice S&P 500. Le chevauchement de 60,1% provient des entreprises présentes dans les deux indices.
Lequel est le moins cher, VWCE ou CSPX ?+
CSPX : 0,07% par an contre 0,14% pour VWCE. À 7% de rendement, cet écart vaut environ 1 452 pour 10 000 investis sur 30 ans.
Vaut-il la peine de détenir VWCE et CSPX ensemble ?+
Ils se chevauchent moins que des fonds d’apparence similaire (60,1% en poids). Détenir les deux peut avoir du sens si vous voulez l’exposition propre à chacun. Vérifiez la table des positions communes pour voir ce que vous doubleriez.
Pourquoi CSPX détient-il les mêmes entreprises avec plus de poids ?+
Mêmes entreprises, univers plus petit : CSPX répartit son poids sur 505 positions et VWCE sur 3 598, chaque position commune pèse donc davantage dans CSPX.
Autres comparatifs
Méthodologie
Le chevauchement est la somme de min(poids A, poids B) sur les positions présentes dans les deux fonds, les poids de chaque fonds étant normalisés à 100%. Les positions proviennent des émetteurs et des déclarations réglementaires de notre base de données ; le TER et l’encours proviennent des profils de fonds et sont actualisés régulièrement. Les chiffres se mettent à jour avec les données sous-jacentes.
Données de positions au 14 sept. 2026, issues de notre base de données ETF.