Comparativo de ETFs · Núcleo global
VWCE vs CSPX: sobreposição por peso, TER e posições
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating vs iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Esta é a decisão entre o mundo todo e apenas os EUA. O CSPX é mais barato e superou o VWCE sempre que as large caps americanas lideraram, mas investe em um único país; o VWCE espalha o mesmo núcleo por cerca de 3.700 empresas no mundo inteiro.
VWCE também é negociado como VWRA (LSE (USD)), VWRP (LSE (GBP)).
CSPX também é negociado como SXR8 (Xetra), CSP1 (LSE (GBP)).
VWCE vs CSPX em resumo
| VWCE | CSPX | |
|---|---|---|
| Fundo | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) |
| ISIN | IE00BK5BQT80 | IE00B5BMR087 |
| Índice | FTSE All-World | S&P 500 |
| Exposição de mercado | Global (desenvolvidos + emergentes) | Large caps dos EUA |
| TER | 0,14% | 0,07% |
| Posições no fundo | 3.598 | 505 |
| Tamanho do fundo | ≈ 93,1 bi USD | ≈ 110 bi USD |
| Domicílio | Irlanda | Irlanda |
| Replicação | Física (amostragem) | Física (réplica completa) |
| Uso dos rendimentos | De acumulação | De acumulação |
| Lançado | 23 de jul. de 2019 | 19 de mai. de 2010 |
Principais posições em comum
| VWCE | CSPX | |
|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corp | 4,84% | 7,85% |
| AAPLApple Inc | 4,3% | 7,44% |
| MSFTMicrosoft Corp | 3,54% | 5,64% |
| AMZNAmazon.com Inc | 2,37% | 3,72% |
| GOOGLAlphabet Inc | 1,9% | 3,09% |
| AVGOBroadcom Inc | 1,62% | 2,45% |
| GOOGAlphabet Inc | 1,46% | 2,47% |
| METAMeta Platforms Inc | 1,18% | 2,25% |
| MUMicron Technology Inc | 1,02% | 1,6% |
| TSLATesla Inc | 1,01% | 1,53% |
| JPMJPMorgan Chase & Co | 0,89% | 1,44% |
| LLYEli Lilly & Co | 0,87% | 1,37% |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | 0,72% | 1,26% |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | 0,63% | 1,07% |
| JNJJohnson & Johnson | 0,6% | 0,98% |
Pesos por fundo, normalizados. 444 empresas aparecem nos dois fundos.
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Quanto custa a diferença de taxas
Evolução de 10.000 investidos a 7% ao ano, após o TER de cada fundo: 0,14% no VWCE, 0,07% no CSPX.
| VWCE | CSPX | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Após 10 anos | 19.416 | 19.543 | 128 |
| Após 20 anos | 37.697 | 38.194 | 497 |
| Após 30 anos | 73.191 | 74.643 | 1.452 |
CSPX sai na frente em cerca de 1.452 por 10.000 investidos em 30 anos. Apenas TER. Spreads, impostos e taxas de corretora não estão incluídos.
Onde as carteiras diferem
| Região | VWCE | CSPX |
|---|---|---|
| United States | 61,4% | 100,0% |
| Japan | 6,0% | 0,0% |
| Taiwan | 3,3% | 0,0% |
| United Kingdom | 3,2% | 0,0% |
| Canada | 3,0% | 0,0% |
| South Korea | 2,5% | 0,0% |
| Hong Kong | 2,5% | 0,0% |
| France | 2,0% | 0,0% |
| Setor | VWCE | CSPX |
|---|---|---|
| Information Technology | 30,7% | 37,7% |
| Financials | 16,9% | 12,2% |
| Industrials | 10,6% | 8,1% |
| Communication Services | 7,5% | 10,0% |
| Materials | 3,9% | 1,8% |
Apenas linhas em que os fundos diferem em pelo menos 1 ponto percentual.
Domicílio e retenção na fonte
Os dois fundos são domiciliados em Irlanda, então a retenção sobre dividendos no nível do fundo funciona igual para ambos. O domicílio não separa este par.
Perguntas frequentes
VWCE e CSPX se sobrepõem?+
Sim: 60,1% por peso, com 444 posições presentes nos dois fundos. 60,43% do peso de VWCE também está dentro de CSPX.
VWCE e CSPX seguem o mesmo índice?+
Não. O VWCE segue o índice FTSE All-World e o CSPX segue o índice S&P 500. A sobreposição de 60,1% vem das empresas incluídas nos dois índices.
Qual é mais barato, VWCE ou CSPX?+
CSPX: 0,07% ao ano contra 0,14% do VWCE. A 7% de retorno, essa diferença vale cerca de 1.452 por 10.000 investidos em 30 anos.
Vale a pena ter VWCE e CSPX ao mesmo tempo?+
Eles se sobrepõem menos do que fundos parecidos (60,1% por peso), então ter os dois pode fazer sentido se você quer a exposição própria de cada um. Veja a tabela de posições em comum para saber o que estaria duplicando.
Por que CSPX tem as mesmas empresas com peso maior?+
Mesmas empresas, universo menor: CSPX distribui seu peso entre 505 posições e VWCE entre 3.598, então cada posição em comum ocupa uma fatia maior de CSPX.
Mais comparativos
Metodologia
A sobreposição é a soma de min(peso A, peso B) das posições presentes nos dois fundos, com os pesos de cada fundo normalizados para 100%. As posições vêm de feeds dos emissores e de relatórios regulatórios na nossa base de dados; TER e tamanho do fundo vêm de dados de perfil do fundo e são atualizados com regularidade. Os números se atualizam junto com os dados subjacentes.
Dados de posições em 14 de set. de 2026, da nossa base de dados de ETFs.