ETF-Vergleich · Dividende und Einkommen
VHYL vs TDIV: Überschneidung nach Gewicht, TER & Positionen
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing vs VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
VHYL wirft ein weites globales Netz bei niedrigerer Rendite aus; TDIV konzentriert sich auf rund 100 Dividendenführer aus Industrieländern mit einem Filter für Ausschüttungsqualität. Breite gegen Renditedisziplin.
VHYL vs TDIV auf einen Blick
| VHYL | TDIV | |
|---|---|---|
| Fonds | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF |
| ISIN | IE00B8GKDB10 | NL0011683594 |
| Index | FTSE All-World High Dividend Yield | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders |
| Marktabdeckung | Globale Dividenden | Dividenden aus Industrieländern |
| TER | 0,29% | 0,38% |
| Positionen im Fonds | 2.265 | 100 |
| Fondsvolumen | ≈ 14,1 Mrd. USD | ≈ 10,5 Mrd. USD |
| Domizil | Irland | den Niederlanden |
| Replikation | Physisch (Sampling) | Physisch (vollständig) |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Aufgelegt | 21. Mai 2013 | 23. Mai 2016 |
Größte gemeinsame Positionen
| VHYL | TDIV | |
|---|---|---|
| HSBAHSBC Holdings PLC | 0,82% | 4,6% |
| SHELShell PLC | 0,59% | 3,56% |
| NESNNestle SA | 0,58% | 3,73% |
| SANBanco Santander SA | 0,5% | 2,01% |
| VZVerizon Communications Inc | 0,48% | 4,85% |
| ALVAllianz SE | 0,46% | 2,88% |
| PEPPepsiCo Inc | 0,44% | 2,82% |
| TTETotalEnergies SE | 0,39% | 3,35% |
| BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,38% | 2,44% |
| PFEPfizer Inc | 0,37% | 4,13% |
| IBEIberdrola SA | 0,37% | 1,9% |
| UCGUniCredit SpA | 0,34% | 2% |
| NOVOBNovo Nordisk A/S | 0,34% | 2,35% |
| ULVRUnilever PLC | 0,32% | 2,16% |
| BMYBristol-Myers Squibb Co | 0,32% | 2,27% |
Gewichte je Fonds, normalisiert. 100 Unternehmen sind in beiden Fonds enthalten.
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Was der Kostenunterschied kostet
Entwicklung von 10.000 bei 7% Rendite pro Jahr, nach der TER des jeweiligen Fonds: 0,29% bei VHYL, 0,38% bei TDIV.
| VHYL | TDIV | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Nach 10 Jahren | 19.145 | 18.984 | 161 |
| Nach 20 Jahren | 36.652 | 36.039 | 613 |
| Nach 30 Jahren | 70.170 | 68.416 | 1.754 |
VHYL liegt über 30 Jahre um rund 1.754 je 10.000 vorn. Nur TER. Spreads, Steuern und Brokergebühren sind nicht enthalten.
Wo sich die Portfolios unterscheiden
| Region | VHYL | TDIV |
|---|---|---|
| United States | 39,4% | 15,8% |
| United Kingdom | 6,8% | 16,9% |
| France | 4,1% | 12,8% |
| Italy | 1,5% | 8,8% |
| Japan | 9,3% | 4,2% |
| Germany | 3,1% | 7,4% |
| Spain | 2,0% | 5,7% |
| Hong Kong | 3,4% | 0,0% |
| Sektor | VHYL | TDIV |
|---|---|---|
| Financials | 29,9% | 42,5% |
| Industrials | 11,9% | 2,7% |
| Information Technology | 7,8% | 0,4% |
| Communication Services | 3,2% | 8,3% |
| Materials | 5,2% | 0,6% |
| Energy | 8,8% | 12,6% |
| Consumer Discretionary | 6,4% | 3,2% |
| Consumer Staples | 8,2% | 10,4% |
Nur Zeilen, in denen sich die Fonds um mindestens 1 Prozentpunkt unterscheiden.
Domizil und Quellensteuer
Irland / den Niederlanden
Häufige Fragen
Überschneiden sich VHYL und TDIV?+
Ja: 14,31% nach Gewicht, mit 100 Positionen in beiden Fonds. 14,31% des Gewichts von VHYL stecken auch in TDIV.
Bilden VHYL und TDIV denselben Index ab?+
Nein. VHYL bildet den Index FTSE All-World High Dividend Yield ab, TDIV den Index Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders. Die Überschneidung von 14,31% ergibt sich aus den Unternehmen, die in beiden Indizes enthalten sind.
Welcher ist günstiger, VHYL oder TDIV?+
VHYL: 0,29% pro Jahr gegenüber 0,38% bei TDIV. Bei 7% Rendite ist dieser Abstand über 30 Jahre rund 1.754 je 10.000 wert.
Lohnt es sich, VHYL und TDIV beide zu halten?+
Sie überschneiden sich weniger als ähnlich wirkende Fonds (14,31% nach Gewicht). Beide zu halten kann sinnvoll sein, wenn man das jeweilige Exposure will. Die Tabelle der gemeinsamen Positionen zeigt, was doppelt wäre.
Warum hält TDIV dieselben Unternehmen mit höherem Gewicht?+
Gleiche Unternehmen, kleineres Universum: TDIV verteilt sein Gewicht auf 100 Positionen, VHYL auf 2.265. Jede gemeinsame Position nimmt in TDIV daher einen größeren Anteil ein.
Weitere Vergleiche
Methodik
Die Überschneidung ist die Summe von min(Gewicht A, Gewicht B) über alle Positionen, die in beiden Fonds vorkommen, wobei die gespeicherten Gewichte je Fonds auf 100% normalisiert werden. Die Holdings stammen aus Emittenten-Feeds und regulatorischen Meldungen in unserer ETF-Holdings-Datenbank; TER und Fondsvolumen kommen aus Fondsprofildaten und werden regelmäßig aktualisiert. Die Zahlen aktualisieren sich mit den zugrunde liegenden Daten.
Holdings-Daten per 18. Sept. 2026, aus unserer ETF-Holdings-Datenbank.