ETF-Vergleich · US Core
QQQ vs SPY: Überschneidung nach Gewicht, TER & Positionen
Invesco QQQ Trust vs SPDR S&P 500 ETF Trust
Der Nasdaq-100 gegen den S&P 500 in ihren meistgehandelten Hüllen. Die Überschneidung nach Gewicht ist hoch, weil dieselben Mega Caps beide anführen; der Unterschied ist alles, was SPY hält und QQQ nicht halten kann.
QQQ vs SPY auf einen Blick
| QQQ | SPY | |
|---|---|---|
| Fonds | Invesco QQQ Trust | SPDR S&P 500 ETF Trust |
| ISIN | US46090E1038 | US78462F1030 |
| Index | Nasdaq-100 | S&P 500 |
| Marktabdeckung | USA, techlastig | US-Large-Caps |
| TER | 0,18% | 0,09% |
| Positionen im Fonds | 103 | 504 |
| Fondsvolumen | ≈ 453 Mrd. USD | ≈ 795 Mrd. USD |
| Domizil | den USA | den USA |
| Replikation | Physisch (vollständig, Unit Trust) | Physisch (vollständig, Unit Trust) |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Aufgelegt | 10. März 1999 | 22. Jan. 1993 |
Größte gemeinsame Positionen
| QQQ | SPY | |
|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corp | 8,52% | 8,07% |
| AAPLApple Inc | 7,81% | 7,52% |
| MSFTMicrosoft Corp | 5,81% | 5,62% |
| AMZNAmazon.com Inc | 4,32% | 3,74% |
| GOOGLAlphabet Inc | 3,22% | 3,09% |
| AVGOBroadcom Inc | 2,68% | 2,5% |
| GOOGAlphabet Inc | 2,97% | 2,47% |
| METAMeta Platforms Inc | 3,12% | 2,28% |
| MUMicron Technology Inc | 5,01% | 1,67% |
| TSLATesla Inc | 2,88% | 1,57% |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | 3,99% | 1,35% |
| INTCIntel Corp | 2,38% | 0,82% |
| WMTWalmart Inc | 2,27% | 0,71% |
| CSCOCisco Systems Inc | 1,89% | 0,66% |
| PLTRPalantir Technologies Inc | 1,78% | 0,61% |
Gewichte je Fonds, normalisiert. 86 Unternehmen sind in beiden Fonds enthalten.
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Was der Kostenunterschied kostet
Entwicklung von 10.000 bei 7% Rendite pro Jahr, nach der TER des jeweiligen Fonds: 0,18% bei QQQ, 0,09% bei SPY.
| QQQ | SPY | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Nach 10 Jahren | 19.343 | 19.498 | 155 |
| Nach 20 Jahren | 37.415 | 38.019 | 604 |
| Nach 30 Jahren | 72.373 | 74.131 | 1.758 |
SPY liegt über 30 Jahre um rund 1.758 je 10.000 vorn. Nur TER. Spreads, Steuern und Brokergebühren sind nicht enthalten.
Domizil und Quellensteuer
Beide Fonds sind in den USA domiziliert, die Quellensteuer auf Fondsebene funktioniert also für beide gleich. Das Domizil unterscheidet dieses Paar nicht.
Häufige Fragen
Überschneiden sich QQQ und SPY?+
Ja: 54,61% nach Gewicht, mit 86 Positionen in beiden Fonds. 94,29% des Gewichts von QQQ stecken auch in SPY.
Bilden QQQ und SPY denselben Index ab?+
Nein. QQQ bildet den Index Nasdaq-100 ab, SPY den Index S&P 500. Die Überschneidung von 54,61% ergibt sich aus den Unternehmen, die in beiden Indizes enthalten sind.
Welcher ist günstiger, QQQ oder SPY?+
SPY: 0,09% pro Jahr gegenüber 0,18% bei QQQ. Bei 7% Rendite ist dieser Abstand über 30 Jahre rund 1.758 je 10.000 wert.
Lohnt es sich, QQQ und SPY beide zu halten?+
Sie überschneiden sich weniger als ähnlich wirkende Fonds (54,61% nach Gewicht). Beide zu halten kann sinnvoll sein, wenn man das jeweilige Exposure will. Die Tabelle der gemeinsamen Positionen zeigt, was doppelt wäre.
Warum hält QQQ dieselben Unternehmen mit höherem Gewicht?+
Gleiche Unternehmen, kleineres Universum: QQQ verteilt sein Gewicht auf 103 Positionen, SPY auf 504. Jede gemeinsame Position nimmt in QQQ daher einen größeren Anteil ein.
Weitere Vergleiche
Methodik
Die Überschneidung ist die Summe von min(Gewicht A, Gewicht B) über alle Positionen, die in beiden Fonds vorkommen, wobei die gespeicherten Gewichte je Fonds auf 100% normalisiert werden. Die Holdings stammen aus Emittenten-Feeds und regulatorischen Meldungen in unserer ETF-Holdings-Datenbank; TER und Fondsvolumen kommen aus Fondsprofildaten und werden regelmäßig aktualisiert. Die Zahlen aktualisieren sich mit den zugrunde liegenden Daten.
Holdings-Daten per 21. Sept. 2026, aus unserer ETF-Holdings-Datenbank.