Comparatif d’ETF · Dividendes et revenus
VHYL vs TDIV: chevauchement pondéré, TER et positions
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing vs VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
VHYL jette un large filet mondial avec un rendement plus faible ; TDIV se concentre sur une centaine de leaders du dividende des marchés développés avec un filtre de qualité des versements. L'étendue contre la discipline de rendement.
VHYL vs TDIV en un coup d’œil
| VHYL | TDIV | |
|---|---|---|
| Fonds | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF |
| ISIN | IE00B8GKDB10 | NL0011683594 |
| Indice | FTSE All-World High Dividend Yield | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders |
| Exposition de marché | Dividendes mondiaux | Dividendes des marchés développés |
| TER | 0,29% | 0,38% |
| Positions dans le fonds | 2 265 | 100 |
| Encours | ≈ 14,1 Md USD | ≈ 10,5 Md USD |
| Domicile | Irlande | aux Pays-Bas |
| Réplication | Physique (échantillonnage) | Physique (réplication complète) |
| Politique de revenus | Distribuant | Distribuant |
| Lancé | 21 mai 2013 | 23 mai 2016 |
Principales positions communes
| VHYL | TDIV | |
|---|---|---|
| HSBAHSBC Holdings PLC | 0,82% | 4,6% |
| SHELShell PLC | 0,59% | 3,56% |
| NESNNestle SA | 0,58% | 3,73% |
| SANBanco Santander SA | 0,5% | 2,01% |
| VZVerizon Communications Inc | 0,48% | 4,85% |
| ALVAllianz SE | 0,46% | 2,88% |
| PEPPepsiCo Inc | 0,44% | 2,82% |
| TTETotalEnergies SE | 0,39% | 3,35% |
| BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,38% | 2,44% |
| PFEPfizer Inc | 0,37% | 4,13% |
| IBEIberdrola SA | 0,37% | 1,9% |
| UCGUniCredit SpA | 0,34% | 2% |
| NOVOBNovo Nordisk A/S | 0,34% | 2,35% |
| ULVRUnilever PLC | 0,32% | 2,16% |
| BMYBristol-Myers Squibb Co | 0,32% | 2,27% |
Poids par fonds, normalisés. 100 entreprises figurent dans les deux fonds.
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Ce que coûte l’écart de frais
Évolution de 10 000 investis à 7% par an, après le TER de chaque fonds : 0,29% pour VHYL, 0,38% pour TDIV.
| VHYL | TDIV | Écart | |
|---|---|---|---|
| Après 10 ans | 19 145 | 18 984 | 161 |
| Après 20 ans | 36 652 | 36 039 | 613 |
| Après 30 ans | 70 170 | 68 416 | 1 754 |
VHYL ressort gagnant d’environ 1 754 pour 10 000 investis sur 30 ans. TER uniquement. Spreads, impôts et frais de courtage non inclus.
Où les portefeuilles diffèrent
| Région | VHYL | TDIV |
|---|---|---|
| United States | 39,4% | 15,8% |
| United Kingdom | 6,8% | 16,9% |
| France | 4,1% | 12,8% |
| Italy | 1,5% | 8,8% |
| Japan | 9,3% | 4,2% |
| Germany | 3,1% | 7,4% |
| Spain | 2,0% | 5,7% |
| Hong Kong | 3,4% | 0,0% |
| Secteur | VHYL | TDIV |
|---|---|---|
| Financials | 29,9% | 42,5% |
| Industrials | 11,9% | 2,7% |
| Information Technology | 7,8% | 0,4% |
| Communication Services | 3,2% | 8,3% |
| Materials | 5,2% | 0,6% |
| Energy | 8,8% | 12,6% |
| Consumer Discretionary | 6,4% | 3,2% |
| Consumer Staples | 8,2% | 10,4% |
Seules les lignes où les fonds diffèrent d’au moins 1 point de pourcentage.
Domicile et retenue à la source
Irlande / aux Pays-Bas
Questions fréquentes
VHYL et TDIV se chevauchent-ils ?+
Oui : 14,31% en poids, avec 100 positions présentes dans les deux fonds. 14,31% du poids de VHYL se retrouve aussi dans TDIV.
VHYL et TDIV suivent-ils le même indice ?+
Non. VHYL suit l'indice FTSE All-World High Dividend Yield et TDIV l'indice Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders. Le chevauchement de 14,31% provient des entreprises présentes dans les deux indices.
Lequel est le moins cher, VHYL ou TDIV ?+
VHYL : 0,29% par an contre 0,38% pour TDIV. À 7% de rendement, cet écart vaut environ 1 754 pour 10 000 investis sur 30 ans.
Vaut-il la peine de détenir VHYL et TDIV ensemble ?+
Ils se chevauchent moins que des fonds d’apparence similaire (14,31% en poids). Détenir les deux peut avoir du sens si vous voulez l’exposition propre à chacun. Vérifiez la table des positions communes pour voir ce que vous doubleriez.
Pourquoi TDIV détient-il les mêmes entreprises avec plus de poids ?+
Mêmes entreprises, univers plus petit : TDIV répartit son poids sur 100 positions et VHYL sur 2 265, chaque position commune pèse donc davantage dans TDIV.
Autres comparatifs
Méthodologie
Le chevauchement est la somme de min(poids A, poids B) sur les positions présentes dans les deux fonds, les poids de chaque fonds étant normalisés à 100%. Les positions proviennent des émetteurs et des déclarations réglementaires de notre base de données ; le TER et l’encours proviennent des profils de fonds et sont actualisés régulièrement. Les chiffres se mettent à jour avec les données sous-jacentes.
Données de positions au 18 sept. 2026, issues de notre base de données ETF.