Un journal des opérations
Une ligne par opération : date, Achat ou Vente, ticker, bourse, quantité, prix, devise et frais. De la place pour 1 000 opérations.
Modèle gratuit Google Sheets et Excel
Le tableur de suivi de portefeuille avec cours en direct dans Google Sheets
Notez chaque achat et chaque vente une seule fois. La feuille « Positions » calcule quantité, prix de revient, valeur, plus-value et poids de chaque position, avec les cours de GOOGLEFINANCE dans Google Sheets et une colonne de prix manuel dans Excel.
Gratuit · Sans macros · Google Sheets, Excel et LibreOffice
Le modèle
Téléchargez le tableur de suivi de portefeuille
Conçu comme nous suivrions nous-mêmes un portefeuille à la main. Rien à acheter, rien de verrouillé.
Vous recevrez aussi notre e-mail mensuel de suivi, le 1er de chaque mois. Désinscription à tout moment.
Vous préférez ne pas donner votre e-mail ? Téléchargez-le directement : c'est le même fichier.
Vous utilisez Google Sheets ? Faites votre propre copie en un clic.
.xlsx · environ 25 Ko · sans macros · Google Sheets, Excel, LibreOffice
Ce qu'il contient
Des opérations en entrée, des positions en sortie
Vous notez ce que vous avez acheté et vendu. La feuille fait les calculs.
Cours en direct dans Google Sheets
Les cours viennent de GOOGLEFINANCE à partir du ticker et du code de place. Dans Excel ou LibreOffice, une colonne de prix manuel prend le relais.
Prix de revient et plus-values
Le prix de revient inclut les frais ; quantité, coût total, valeur, plus-value et plus-value % sont calculés par position.
Poids
La part de chaque position dans le portefeuille, avec un graphique circulaire.
Plusieurs devises
Les positions sont converties dans votre devise de référence avec les taux de GOOGLEFINANCE, ou avec les taux manuels de la feuille Devises.
Prêt à importer
La feuille Transactions est la première du fichier, organisée pour que le suivi de portefeuille la lise sans correspondance de colonnes.
Comment ça marche
Quatre étapes, puis seulement les nouvelles opérations
Vous le configurez une fois ; ensuite, vous ajoutez une ligne à chaque opération.
1
Supprimez les exemples
Trois positions d'exemple montrent le fonctionnement. Supprimez leurs opérations et gardez les en-têtes.
2
Notez vos opérations
Une ligne par achat ou vente, avec le code de place utilisé par Google Finance : EPA, AMS, ETR, SWX, NASDAQ, NYSE, etc.
3
Indiquez chaque position une fois
Sur la feuille Positions : ticker, bourse et devise. Tout le reste se calcule à partir de vos opérations.
4
Ouvrez-le dans Google Sheets
Les cours et les taux de change se mettent alors à jour tout seuls. Dans Excel, saisissez les prix quand vous faites le point.
Vous suivez plus que vos placements ? Reportez le total de cette feuille sur la ligne des placements du tableau de suivi de patrimoine gratuit, et voyez où va l’argent chaque mois avec le tableau de budget.
Quand le tableur ne suffit plus
Importez vos opérations dans le suivi de portefeuille
Le suivi de portefeuille gratuit lit la feuille Transactions telle quelle et associe chaque ticker à sa cotation. Ensuite, chaque position est valorisée chaque jour sur 47 places boursières, les devises sont converties aux taux du jour, et vos liquidités, vos retraites et vos biens immobiliers entrent dans le même patrimoine net. Sans identifiants de courtier.
Tableur ou appli
Ce que fait le tableur, et où une appli prend le relais
Le modèle est complet à lui seul. Voici les tâches qu'un tableur vous laisse.
| Tableur de portefeuille | Suivi de portefeuille | |
|---|---|---|
| Cours | GOOGLEFINANCE dans Google Sheets, saisis à la main dans Excel ; toutes les cotations ne sont pas couvertes | Chaque position valorisée chaque jour, sur 47 places boursières |
| Cotations à Londres | En pence (GBX), à diviser à la main | Converties en livres pour vous |
| Historique | Seulement la valeur du jour, sauf si vous la recopiez chaque mois | La valeur de votre portefeuille dans le temps, reconstituée à partir de vos opérations |
| Saisir les opérations | À la main, une ligne chacune | Importées depuis l'export de votre courtier : Interactive Brokers, DEGIRO, Trading 212, Revolut, Scalable Capital, Swissquote ou tout fichier CSV |
| Dividendes | Non suivis | Calendrier et revenus des dividendes avec Premium |
| Tout le reste de votre patrimoine | Non inclus | Liquidités, retraites, crypto et immobilier dans un seul patrimoine net |
Questions fréquentes
Le tableur de suivi de portefeuille est-il gratuit ?+
Oui. Téléchargez-le, utilisez-le, partagez-le et modifiez-le comme vous le souhaitez. L'e-mail est facultatif : un lien de téléchargement direct se trouve sous le formulaire.
Comment fonctionnent les cours en direct ?+
Dans Google Sheets, la colonne Prix appelle GOOGLEFINANCE avec le code de place et le ticker, par exemple NASDAQ:AAPL. Google Finance ne couvre pas toutes les cotations et ses cours peuvent être différés ; quand il n'a pas de cours, le prix manuel est utilisé. Excel et LibreOffice n'ont pas GOOGLEFINANCE : c'est donc la colonne Prix manuel qui sert.
Comment le prix de revient est-il calculé ?+
Chaque achat compte pour son prix plus ses frais, divisé par le nombre de titres achetés. Une vente réduit la quantité mais pas le prix de revient : le coût total correspond donc aux titres restants à ce prix moyen.
Puis-je suivre des positions dans plusieurs devises ?+
Oui. Choisissez votre devise de référence sur la feuille Positions. Chaque position est convertie avec les taux de change de GOOGLEFINANCE dans Google Sheets, ou ailleurs avec les taux manuels de la feuille Devises.
Suit-il les dividendes ?+
Non. Le modèle suit les opérations, les cours et les plus-values. Les revenus de dividendes et un calendrier des dividendes font partie de l'offre Premium du suivi de portefeuille.
Puis-je l'importer dans une appli plus tard ?+
Oui. Le suivi de portefeuille de ce site lit directement la feuille Transactions : créez un compte gratuit, ouvrez l'import des investissements et déposez le fichier. Dates, achats et ventes, tickers, quantités et prix sont reconnus.
Votre portefeuille, opération après opération
Téléchargez le modèle, notez vos opérations et ouvrez-le dans Google Sheets. Quand la mise à jour des prix devient pénible, le suivi de portefeuille importe tout le fichier.
Gratuit · Sans carte bancaire · Sans identifiants de courtier
Les opérations, prix et montants du modèle et de la capture sont des exemples, pas des recommandations. Rien ici ne constitue un conseil financier.