Comparatif d’ETF · Cœur global
IWDA vs VWRL: chevauchement pondéré, TER et positions
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) vs Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing
Deux décisions en une comparaison : marchés développés seuls contre monde entier, et capitalisation contre distribution. L'écart de portefeuille tient à la poche marchés émergents ; l'écart de versement est une question fiscale.
IWDA se négocie aussi sous SWDA (LSE (GBP) / Milan), EUNL (Xetra).
VWRL se négocie aussi sous VWRD (LSE (USD)).
IWDA vs VWRL en un coup d’œil
| IWDA | VWRL | |
|---|---|---|
| Fonds | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing |
| ISIN | IE00B4L5Y983 | IE00B3RBWM25 |
| Indice | MSCI World | FTSE All-World |
| Exposition de marché | Marchés développés | Mondial (développés + émergents) |
| TER | 0,20% | 0,14% |
| Positions dans le fonds | 1 186 | 3 598 |
| Encours | ≈ 120 Md USD | ≈ 79,6 Md USD |
| Domicile | Irlande | Irlande |
| Réplication | Physique (échantillonnage optimisé) | Physique (échantillonnage) |
| Politique de revenus | Capitalisant | Distribuant |
| Lancé | 25 sept. 2009 | 22 mai 2012 |
Principales positions communes
| IWDA | VWRL | |
|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 5,66% | 4,84% |
| AAPLAPPLE | 5,47% | 4,3% |
| MSFTMICROSOFT | 3,86% | 3,54% |
| AMZNAMAZON.COM INC | 2,72% | 2,37% |
| GOOGLALPHABET CLASS A | 2,28% | 1,9% |
| AVGOBROADCOM INC | 1,79% | 1,62% |
| GOOGALPHABET CLASS C | 1,78% | 1,46% |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 1,62% | 1,18% |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 1,27% | 1,02% |
| TSLATESLA INC | 1,16% | 1,01% |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO | 1,04% | 0,89% |
| LLYELI LILLY | 1,03% | 0,87% |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 1,01% | 0,72% |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 0,76% | 0,63% |
| ASMLASML HOLDING | 0,71% | 0,61% |
Poids par fonds, normalisés. 1 071 entreprises figurent dans les deux fonds.
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Ce que coûte l’écart de frais
Évolution de 10 000 investis à 7% par an, après le TER de chaque fonds : 0,20% pour IWDA, 0,14% pour VWRL.
| IWDA | VWRL | Écart | |
|---|---|---|---|
| Après 10 ans | 19 307 | 19 416 | 109 |
| Après 20 ans | 37 276 | 37 697 | 421 |
| Après 30 ans | 71 968 | 73 191 | 1 223 |
VWRL ressort gagnant d’environ 1 223 pour 10 000 investis sur 30 ans. TER uniquement. Spreads, impôts et frais de courtage non inclus.
Où les portefeuilles diffèrent
| Région | IWDA | VWRL |
|---|---|---|
| United States | 72,8% | 61,4% |
| Taiwan | 0,0% | 3,3% |
| South Korea | 0,0% | 2,5% |
| Hong Kong | 0,4% | 2,5% |
| India | 0,0% | 1,6% |
Seules les lignes où les fonds diffèrent d’au moins 1 point de pourcentage.
Domicile et retenue à la source
Les deux fonds sont domiciliés en Irlande, la retenue à la source au niveau du fonds fonctionne donc de la même façon pour les deux. Le domicile ne départage pas cette paire.
Questions fréquentes
IWDA et VWRL se chevauchent-ils ?+
Oui : 82,53% en poids, avec 1 071 positions présentes dans les deux fonds. 96,41% du poids de IWDA se retrouve aussi dans VWRL.
IWDA et VWRL suivent-ils le même indice ?+
Non. IWDA suit l'indice MSCI World et VWRL l'indice FTSE All-World. Le chevauchement de 82,53% provient des entreprises présentes dans les deux indices.
Lequel est le moins cher, IWDA ou VWRL ?+
VWRL : 0,14% par an contre 0,20% pour IWDA. À 7% de rendement, cet écart vaut environ 1 223 pour 10 000 investis sur 30 ans.
Vaut-il la peine de détenir IWDA et VWRL ensemble ?+
Détenir les deux duplique surtout l’exposition : 82,53% de la paire se chevauche en poids. La plupart choisissent l’un des deux, ou combinent l’un d’eux avec un fonds couvrant d’autres marchés.
Pourquoi IWDA détient-il les mêmes entreprises avec plus de poids ?+
Mêmes entreprises, univers plus petit : IWDA répartit son poids sur 1 186 positions et VWRL sur 3 598, chaque position commune pèse donc davantage dans IWDA.
Autres comparatifs
Méthodologie
Le chevauchement est la somme de min(poids A, poids B) sur les positions présentes dans les deux fonds, les poids de chaque fonds étant normalisés à 100%. Les positions proviennent des émetteurs et des déclarations réglementaires de notre base de données ; le TER et l’encours proviennent des profils de fonds et sont actualisés régulièrement. Les chiffres se mettent à jour avec les données sous-jacentes.
Données de positions au 18 sept. 2026, issues de notre base de données ETF.