ETF-Vergleich · Schwellenländer
EIMI vs VFEM: Überschneidung nach Gewicht, TER & Positionen
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) vs Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing
Die Indexfamilien sind sich bei den Schwellenländern uneinig: MSCI führt Südkorea als Schwellenland (EIMI hält Samsung), FTSE stuft es als Industrieland ein (VFEM nicht). EIMI geht zudem bis in Small Caps; VFEM bleibt bei Large und Mid Caps und schüttet Dividenden aus.
EIMI vs VFEM auf einen Blick
| EIMI | VFEM | |
|---|---|---|
| Fonds | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing |
| ISIN | IE00BKM4GZ66 | IE00B3VVMM84 |
| Index | MSCI EM IMI | FTSE Emerging Markets |
| Marktabdeckung | Schwellenländer (Large bis Small Caps) | Schwellenländer |
| TER | 0,18% | 0,22% |
| Positionen im Fonds | 1.759 | 2.278 |
| Fondsvolumen | ≈ 22 Mrd. USD | ≈ 7,4 Mrd. USD |
| Domizil | Irland | Irland |
| Replikation | Physisch (optimiertes Sampling) | Physisch (Sampling) |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | Ausschüttend |
| Aufgelegt | 30. Mai 2014 | 22. Mai 2012 |
Größte gemeinsame Positionen
| EIMI | VFEM | |
|---|---|---|
| 2330TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 13,82% | 17,06% |
| 700TENCENT HOLDINGS | 2,38% | 3,34% |
| 9988ALIBABA GROUP HOLDING | 1,69% | 2,56% |
| 2454MEDIATEK | 1,56% | 1,68% |
| 2308DELTA ELECTRONICS | 0,78% | 1,03% |
| 939CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0,74% | 0,99% |
| 2317HON HAI PRECISION INDUSTRY | 0,69% | 0,89% |
| RELIANCERELIANCE INDUSTRIES LTD | 0,52% | 0,83% |
| 3711ASE TECHNOLOGY HOLDING | 0,49% | 0,56% |
| 1398INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 0,45% | 0,71% |
| 1810XIAOMI | 0,42% | 0,56% |
| 2303UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 0,41% | 0,44% |
| 3988BANK OF CHINA LTD H | 0,38% | 0,47% |
| ANGANGLOGOLD ASHANTI PLC | 0,37% | 0,52% |
| 3690MEITUAN | 0,35% | 0,51% |
Gewichte je Fonds, normalisiert. 811 Unternehmen sind in beiden Fonds enthalten.
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Was der Kostenunterschied kostet
Entwicklung von 10.000 bei 7% Rendite pro Jahr, nach der TER des jeweiligen Fonds: 0,18% bei EIMI, 0,22% bei VFEM.
| EIMI | VFEM | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Nach 10 Jahren | 19.343 | 19.271 | 72 |
| Nach 20 Jahren | 37.415 | 37.136 | 279 |
| Nach 30 Jahren | 72.373 | 71.564 | 809 |
EIMI liegt über 30 Jahre um rund 809 je 10.000 vorn. Nur TER. Spreads, Steuern und Brokergebühren sind nicht enthalten.
Wo sich die Portfolios unterscheiden
| Region | EIMI | VFEM |
|---|---|---|
| South Korea | 20,1% | 0,0% |
| Hong Kong | 0,0% | 20,1% |
| China | 17,8% | 5,8% |
| Taiwan | 28,0% | 32,4% |
| India | 11,9% | 15,6% |
| Poland | 1,3% | 0,0% |
| Sektor | EIMI | VFEM |
|---|---|---|
| Information Technology | 40,5% | 32,1% |
| Financials | 18,7% | 21,2% |
| Consumer Discretionary | 7,6% | 9,6% |
| Materials | 6,1% | 7,6% |
| Communication Services | 5,4% | 6,9% |
Nur Zeilen, in denen sich die Fonds um mindestens 1 Prozentpunkt unterscheiden.
Domizil und Quellensteuer
Beide Fonds sind in Irland domiziliert, die Quellensteuer auf Fondsebene funktioniert also für beide gleich. Das Domizil unterscheidet dieses Paar nicht.
Häufige Fragen
Überschneiden sich EIMI und VFEM?+
Ja: 58,78% nach Gewicht, mit 811 Positionen in beiden Fonds. 59,32% des Gewichts von EIMI stecken auch in VFEM.
Bilden EIMI und VFEM denselben Index ab?+
Nein. EIMI bildet den Index MSCI EM IMI ab, VFEM den Index FTSE Emerging Markets. Die Überschneidung von 58,78% ergibt sich aus den Unternehmen, die in beiden Indizes enthalten sind.
Welcher ist günstiger, EIMI oder VFEM?+
EIMI: 0,18% pro Jahr gegenüber 0,22% bei VFEM. Bei 7% Rendite ist dieser Abstand über 30 Jahre rund 809 je 10.000 wert.
Lohnt es sich, EIMI und VFEM beide zu halten?+
Sie überschneiden sich weniger als ähnlich wirkende Fonds (58,78% nach Gewicht). Beide zu halten kann sinnvoll sein, wenn man das jeweilige Exposure will. Die Tabelle der gemeinsamen Positionen zeigt, was doppelt wäre.
Weitere Vergleiche
Methodik
Die Überschneidung ist die Summe von min(Gewicht A, Gewicht B) über alle Positionen, die in beiden Fonds vorkommen, wobei die gespeicherten Gewichte je Fonds auf 100% normalisiert werden. Die Holdings stammen aus Emittenten-Feeds und regulatorischen Meldungen in unserer ETF-Holdings-Datenbank; TER und Fondsvolumen kommen aus Fondsprofildaten und werden regelmäßig aktualisiert. Die Zahlen aktualisieren sich mit den zugrunde liegenden Daten.
Holdings-Daten per 17. Sept. 2026, aus unserer ETF-Holdings-Datenbank.