Comparatif d’ETF · Marchés émergents
EIMI vs VFEM: chevauchement pondéré, TER et positions
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) vs Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing
Les familles d'indices divergent sur les émergents : MSCI garde la Corée du Sud en émergents (EIMI détient Samsung), FTSE la promeut en développés (VFEM non). EIMI descend en outre jusqu'aux petites capitalisations ; VFEM s'arrête aux grandes et moyennes et distribue les dividendes.
EIMI vs VFEM en un coup d’œil
| EIMI | VFEM | |
|---|---|---|
| Fonds | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing |
| ISIN | IE00BKM4GZ66 | IE00B3VVMM84 |
| Indice | MSCI EM IMI | FTSE Emerging Markets |
| Exposition de marché | Marchés émergents (grandes à petites capitalisations) | Marchés émergents |
| TER | 0,18% | 0,22% |
| Positions dans le fonds | 1 759 | 2 278 |
| Encours | ≈ 22 Md USD | ≈ 7,4 Md USD |
| Domicile | Irlande | Irlande |
| Réplication | Physique (échantillonnage optimisé) | Physique (échantillonnage) |
| Politique de revenus | Capitalisant | Distribuant |
| Lancé | 30 mai 2014 | 22 mai 2012 |
Principales positions communes
| EIMI | VFEM | |
|---|---|---|
| 2330TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 13,82% | 17,06% |
| 700TENCENT HOLDINGS | 2,38% | 3,34% |
| 9988ALIBABA GROUP HOLDING | 1,69% | 2,56% |
| 2454MEDIATEK | 1,56% | 1,68% |
| 2308DELTA ELECTRONICS | 0,78% | 1,03% |
| 939CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0,74% | 0,99% |
| 2317HON HAI PRECISION INDUSTRY | 0,69% | 0,89% |
| RELIANCERELIANCE INDUSTRIES LTD | 0,52% | 0,83% |
| 3711ASE TECHNOLOGY HOLDING | 0,49% | 0,56% |
| 1398INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 0,45% | 0,71% |
| 1810XIAOMI | 0,42% | 0,56% |
| 2303UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 0,41% | 0,44% |
| 3988BANK OF CHINA LTD H | 0,38% | 0,47% |
| ANGANGLOGOLD ASHANTI PLC | 0,37% | 0,52% |
| 3690MEITUAN | 0,35% | 0,51% |
Poids par fonds, normalisés. 811 entreprises figurent dans les deux fonds.
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Ce que coûte l’écart de frais
Évolution de 10 000 investis à 7% par an, après le TER de chaque fonds : 0,18% pour EIMI, 0,22% pour VFEM.
| EIMI | VFEM | Écart | |
|---|---|---|---|
| Après 10 ans | 19 343 | 19 271 | 72 |
| Après 20 ans | 37 415 | 37 136 | 279 |
| Après 30 ans | 72 373 | 71 564 | 809 |
EIMI ressort gagnant d’environ 809 pour 10 000 investis sur 30 ans. TER uniquement. Spreads, impôts et frais de courtage non inclus.
Où les portefeuilles diffèrent
| Région | EIMI | VFEM |
|---|---|---|
| South Korea | 20,1% | 0,0% |
| Hong Kong | 0,0% | 20,1% |
| China | 17,8% | 5,8% |
| Taiwan | 28,0% | 32,4% |
| India | 11,9% | 15,6% |
| Poland | 1,3% | 0,0% |
| Secteur | EIMI | VFEM |
|---|---|---|
| Information Technology | 40,5% | 32,1% |
| Financials | 18,7% | 21,2% |
| Consumer Discretionary | 7,6% | 9,6% |
| Materials | 6,1% | 7,6% |
| Communication Services | 5,4% | 6,9% |
Seules les lignes où les fonds diffèrent d’au moins 1 point de pourcentage.
Domicile et retenue à la source
Les deux fonds sont domiciliés en Irlande, la retenue à la source au niveau du fonds fonctionne donc de la même façon pour les deux. Le domicile ne départage pas cette paire.
Questions fréquentes
EIMI et VFEM se chevauchent-ils ?+
Oui : 58,78% en poids, avec 811 positions présentes dans les deux fonds. 59,32% du poids de EIMI se retrouve aussi dans VFEM.
EIMI et VFEM suivent-ils le même indice ?+
Non. EIMI suit l'indice MSCI EM IMI et VFEM l'indice FTSE Emerging Markets. Le chevauchement de 58,78% provient des entreprises présentes dans les deux indices.
Lequel est le moins cher, EIMI ou VFEM ?+
EIMI : 0,18% par an contre 0,22% pour VFEM. À 7% de rendement, cet écart vaut environ 809 pour 10 000 investis sur 30 ans.
Vaut-il la peine de détenir EIMI et VFEM ensemble ?+
Ils se chevauchent moins que des fonds d’apparence similaire (58,78% en poids). Détenir les deux peut avoir du sens si vous voulez l’exposition propre à chacun. Vérifiez la table des positions communes pour voir ce que vous doubleriez.
Autres comparatifs
Méthodologie
Le chevauchement est la somme de min(poids A, poids B) sur les positions présentes dans les deux fonds, les poids de chaque fonds étant normalisés à 100%. Les positions proviennent des émetteurs et des déclarations réglementaires de notre base de données ; le TER et l’encours proviennent des profils de fonds et sont actualisés régulièrement. Les chiffres se mettent à jour avec les données sous-jacentes.
Données de positions au 17 sept. 2026, issues de notre base de données ETF.