Comparativo de ETFs · Mercados emergentes
EIMI vs VFEM: sobreposição por peso, TER e posições
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) vs Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing
As famílias de índices divergem sobre os emergentes: a MSCI mantém a Coreia do Sul nos emergentes (o EIMI tem Samsung), a FTSE a promove a desenvolvida (o VFEM não tem). O EIMI também alcança as small caps; o VFEM fica nas large e mid caps e distribui dividendos.
EIMI vs VFEM em resumo
| EIMI | VFEM | |
|---|---|---|
| Fundo | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing |
| ISIN | IE00BKM4GZ66 | IE00B3VVMM84 |
| Índice | MSCI EM IMI | FTSE Emerging Markets |
| Exposição de mercado | Mercados emergentes (large a small caps) | Mercados emergentes |
| TER | 0,18% | 0,22% |
| Posições no fundo | 1.759 | 2.278 |
| Tamanho do fundo | ≈ 22 bi USD | ≈ 7,4 bi USD |
| Domicílio | Irlanda | Irlanda |
| Replicação | Física (amostragem otimizada) | Física (amostragem) |
| Uso dos rendimentos | De acumulação | De distribuição |
| Lançado | 30 de mai. de 2014 | 22 de mai. de 2012 |
Principais posições em comum
| EIMI | VFEM | |
|---|---|---|
| 2330TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 13,82% | 17,06% |
| 700TENCENT HOLDINGS | 2,38% | 3,34% |
| 9988ALIBABA GROUP HOLDING | 1,69% | 2,56% |
| 2454MEDIATEK | 1,56% | 1,68% |
| 2308DELTA ELECTRONICS | 0,78% | 1,03% |
| 939CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0,74% | 0,99% |
| 2317HON HAI PRECISION INDUSTRY | 0,69% | 0,89% |
| RELIANCERELIANCE INDUSTRIES LTD | 0,52% | 0,83% |
| 3711ASE TECHNOLOGY HOLDING | 0,49% | 0,56% |
| 1398INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 0,45% | 0,71% |
| 1810XIAOMI | 0,42% | 0,56% |
| 2303UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 0,41% | 0,44% |
| 3988BANK OF CHINA LTD H | 0,38% | 0,47% |
| ANGANGLOGOLD ASHANTI PLC | 0,37% | 0,52% |
| 3690MEITUAN | 0,35% | 0,51% |
Pesos por fundo, normalizados. 811 empresas aparecem nos dois fundos.
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Quanto custa a diferença de taxas
Evolução de 10.000 investidos a 7% ao ano, após o TER de cada fundo: 0,18% no EIMI, 0,22% no VFEM.
| EIMI | VFEM | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Após 10 anos | 19.343 | 19.271 | 72 |
| Após 20 anos | 37.415 | 37.136 | 279 |
| Após 30 anos | 72.373 | 71.564 | 809 |
EIMI sai na frente em cerca de 809 por 10.000 investidos em 30 anos. Apenas TER. Spreads, impostos e taxas de corretora não estão incluídos.
Onde as carteiras diferem
| Região | EIMI | VFEM |
|---|---|---|
| South Korea | 20,1% | 0,0% |
| Hong Kong | 0,0% | 20,1% |
| China | 17,8% | 5,8% |
| Taiwan | 28,0% | 32,4% |
| India | 11,9% | 15,6% |
| Poland | 1,3% | 0,0% |
| Setor | EIMI | VFEM |
|---|---|---|
| Information Technology | 40,5% | 32,1% |
| Financials | 18,7% | 21,2% |
| Consumer Discretionary | 7,6% | 9,6% |
| Materials | 6,1% | 7,6% |
| Communication Services | 5,4% | 6,9% |
Apenas linhas em que os fundos diferem em pelo menos 1 ponto percentual.
Domicílio e retenção na fonte
Os dois fundos são domiciliados em Irlanda, então a retenção sobre dividendos no nível do fundo funciona igual para ambos. O domicílio não separa este par.
Perguntas frequentes
EIMI e VFEM se sobrepõem?+
Sim: 58,78% por peso, com 811 posições presentes nos dois fundos. 59,32% do peso de EIMI também está dentro de VFEM.
EIMI e VFEM seguem o mesmo índice?+
Não. O EIMI segue o índice MSCI EM IMI e o VFEM segue o índice FTSE Emerging Markets. A sobreposição de 58,78% vem das empresas incluídas nos dois índices.
Qual é mais barato, EIMI ou VFEM?+
EIMI: 0,18% ao ano contra 0,22% do VFEM. A 7% de retorno, essa diferença vale cerca de 809 por 10.000 investidos em 30 anos.
Vale a pena ter EIMI e VFEM ao mesmo tempo?+
Eles se sobrepõem menos do que fundos parecidos (58,78% por peso), então ter os dois pode fazer sentido se você quer a exposição própria de cada um. Veja a tabela de posições em comum para saber o que estaria duplicando.
Mais comparativos
Metodologia
A sobreposição é a soma de min(peso A, peso B) das posições presentes nos dois fundos, com os pesos de cada fundo normalizados para 100%. As posições vêm de feeds dos emissores e de relatórios regulatórios na nossa base de dados; TER e tamanho do fundo vêm de dados de perfil do fundo e são atualizados com regularidade. Os números se atualizam junto com os dados subjacentes.
Dados de posições em 17 de set. de 2026, da nossa base de dados de ETFs.