Comparativo de ETFs · Núcleo EUA
VTI vs VT: sobreposição por peso, TER e posições
Vanguard Total Stock Market ETF vs Vanguard Total World Stock ETF
O VT contém o mercado do VTI e ainda o resto do mundo. A comparação é, no fundo, uma decisão de viés doméstico: concentração total nos EUA contra cobertura global em um único fundo.
VTI vs VT em resumo
| VTI | VT | |
|---|---|---|
| Fundo | Vanguard Total Stock Market ETF | Vanguard Total World Stock ETF |
| ISIN | US9229087690 | US9220427424 |
| Índice | CRSP US Total Market | FTSE Global All Cap |
| Exposição de mercado | Todo o mercado dos EUA | Global (desenvolvidos + emergentes) |
| TER | 0,03% | 0,06% |
| Posições no fundo | 1.171 | 1.977 |
| Tamanho do fundo | ≈ 2,3 tri USD | ≈ 97,9 bi USD |
| Domicílio | os Estados Unidos | os Estados Unidos |
| Replicação | Física (amostragem) | Física (amostragem) |
| Uso dos rendimentos | De distribuição | De distribuição |
| Lançado | 24 de mai. de 2001 | 24 de jun. de 2008 |
Principais posições em comum
| VTI | VT | |
|---|---|---|
| NVDANVDA | 7% | 4,73% |
| AAPLAAPL | 6,42% | 4,2% |
| MSFTMSFT | 5,2% | 3,46% |
| AMZNAMZN | 3,47% | 2,32% |
| GOOGLGOOGL | 2,74% | 1,84% |
| AVGOAVGO | 2,42% | 1,58% |
| GOOGGOOG | 2,16% | 1,43% |
| METAMETA | 1,73% | 1,16% |
| MUMU | 1,49% | 0,99% |
| TSLATSLA | 1,43% | 0,98% |
| JPMJPM | 1,31% | 0,87% |
| LLYLLY | 1,36% | 0,85% |
| BRK/BBRK/B | 1,25% | 0,76% |
| AMDAMD | 1,06% | 0,71% |
| XOMXOM | 0,92% | 0,62% |
Pesos por fundo, normalizados. 867 empresas aparecem nos dois fundos.
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Quanto custa a diferença de taxas
Evolução de 10.000 investidos a 7% ao ano, após o TER de cada fundo: 0,03% no VTI, 0,06% no VT.
| VTI | VT | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Após 10 anos | 19.616 | 19.561 | 55 |
| Após 20 anos | 38.480 | 38.265 | 215 |
| Após 30 anos | 75.485 | 74.852 | 633 |
VTI sai na frente em cerca de 633 por 10.000 investidos em 30 anos. Apenas TER. Spreads, impostos e taxas de corretora não estão incluídos.
Onde as carteiras diferem
| Setor | VTI | VT |
|---|---|---|
| Financials | 13,3% | 16,5% |
| Communication Services | 10,1% | 7,3% |
| Information Technology | 33,2% | 30,3% |
| Industrials | 8,8% | 11,1% |
| Materials | 1,9% | 4,1% |
| Health Care | 10,3% | 8,6% |
| Consumer Discretionary | 10,5% | 9,0% |
| Energy | 2,9% | 4,1% |
Apenas linhas em que os fundos diferem em pelo menos 1 ponto percentual.
Domicílio e retenção na fonte
Os dois fundos são domiciliados em os Estados Unidos, então a retenção sobre dividendos no nível do fundo funciona igual para ambos. O domicílio não separa este par.
Perguntas frequentes
VTI e VT se sobrepõem?+
Sim: 65,25% por peso, com 867 posições presentes nos dois fundos. 96,87% do peso de VTI também está dentro de VT.
VTI e VT seguem o mesmo índice?+
Não. O VTI segue o índice CRSP US Total Market e o VT segue o índice FTSE Global All Cap. A sobreposição de 65,25% vem das empresas incluídas nos dois índices.
Qual é mais barato, VTI ou VT?+
VTI: 0,03% ao ano contra 0,06% do VT. A 7% de retorno, essa diferença vale cerca de 633 por 10.000 investidos em 30 anos.
Vale a pena ter VTI e VT ao mesmo tempo?+
Ter os dois duplica principalmente exposição: 65,25% do par se sobrepõe por peso. A maioria escolhe um, ou combina um deles com um fundo que cubra outros mercados.
Por que VTI tem as mesmas empresas com peso maior?+
Mesmas empresas, universo menor: VTI distribui seu peso entre 1.171 posições e VT entre 1.977, então cada posição em comum ocupa uma fatia maior de VTI.
Mais comparativos
Metodologia
A sobreposição é a soma de min(peso A, peso B) das posições presentes nos dois fundos, com os pesos de cada fundo normalizados para 100%. As posições vêm de feeds dos emissores e de relatórios regulatórios na nossa base de dados; TER e tamanho do fundo vêm de dados de perfil do fundo e são atualizados com regularidade. Os números se atualizam junto com os dados subjacentes.
Dados de posições em 31 de ago. de 2026, da nossa base de dados de ETFs.