Comparativo de ETFs · Núcleo EUA
VOO vs VTI: sobreposição por peso, TER e posições
Vanguard S&P 500 ETF vs Vanguard Total Stock Market ETF
O VTI contém o VOO mais alguns milhares de small e mid caps, mas a ponderação por valor de mercado faz as duas carteiras se moverem quase de forma idêntica. A escolha importa menos do que a decisão de escolher um e continuar comprando.
VOO vs VTI em resumo
| VOO | VTI | |
|---|---|---|
| Fundo | Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard Total Stock Market ETF |
| ISIN | US9229083632 | US9229087690 |
| Índice | S&P 500 | CRSP US Total Market |
| Exposição de mercado | Large caps dos EUA | Todo o mercado dos EUA |
| TER | 0,03% | 0,03% |
| Posições no fundo | 503 | 1.171 |
| Tamanho do fundo | ≈ 1,7 tri USD | ≈ 2,3 tri USD |
| Domicílio | os Estados Unidos | os Estados Unidos |
| Replicação | Física (réplica completa) | Física (amostragem) |
| Uso dos rendimentos | De distribuição | De distribuição |
| Lançado | 7 de set. de 2010 | 24 de mai. de 2001 |
Principais posições em comum
| VOO | VTI | |
|---|---|---|
| NVDANVDA | 8,09% | 7% |
| AAPLAAPL | 7,04% | 6,42% |
| MSFTMSFT | 5,69% | 5,2% |
| AMZNAMZN | 3,84% | 3,47% |
| GOOGLGOOGL | 3,01% | 2,74% |
| AVGOAVGO | 2,65% | 2,42% |
| GOOGGOOG | 2,39% | 2,16% |
| METAMETA | 1,9% | 1,73% |
| MUMU | 1,63% | 1,49% |
| TSLATSLA | 1,56% | 1,43% |
| LLYLLY | 1,38% | 1,36% |
| JPMJPM | 1,44% | 1,31% |
| BRK/BBRK/B | 1,4% | 1,25% |
| AMDAMD | 1,16% | 1,06% |
| XOMXOM | 1,01% | 0,92% |
Pesos por fundo, normalizados. 500 empresas aparecem nos dois fundos.
Compare dois ETFs quaisquer na ferramenta gratuita de sobreposição →
Quanto custa a diferença de taxas
Evolução de 10.000 investidos a 7% ao ano, após o TER de cada fundo: 0,03% no VOO, 0,03% no VTI.
| VOO | VTI | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Após 10 anos | 19.616 | 19.616 | 0 |
| Após 20 anos | 38.480 | 38.480 | 0 |
| Após 30 anos | 75.485 | 75.485 | 0 |
Os dois fundos cobram o mesmo TER, então os custos não os separam. Apenas TER. Spreads, impostos e taxas de corretora não estão incluídos.
Onde as carteiras diferem
| Setor | VOO | VTI |
|---|---|---|
| Information Technology | 38,6% | 33,2% |
| Financials | 11,4% | 13,3% |
| Health Care | 8,9% | 10,3% |
Apenas linhas em que os fundos diferem em pelo menos 1 ponto percentual.
Domicílio e retenção na fonte
Os dois fundos são domiciliados em os Estados Unidos, então a retenção sobre dividendos no nível do fundo funciona igual para ambos. O domicílio não separa este par.
Perguntas frequentes
VOO e VTI se sobrepõem?+
Sim: 90,22% por peso, com 500 posições presentes nos dois fundos. 99,87% do peso de VOO também está dentro de VTI.
VOO e VTI seguem o mesmo índice?+
Não. O VOO segue o índice S&P 500 e o VTI segue o índice CRSP US Total Market. A sobreposição de 90,22% vem das empresas incluídas nos dois índices.
Qual é mais barato, VOO ou VTI?+
Nenhum: ambos cobram 0,03% ao ano, então o custo não os separa.
Vale a pena ter VOO e VTI ao mesmo tempo?+
Ter os dois duplica principalmente exposição: 90,22% do par se sobrepõe por peso. A maioria escolhe um, ou combina um deles com um fundo que cubra outros mercados.
Por que VOO tem as mesmas empresas com peso maior?+
Mesmas empresas, universo menor: VOO distribui seu peso entre 503 posições e VTI entre 1.171, então cada posição em comum ocupa uma fatia maior de VOO.
Mais comparativos
Metodologia
A sobreposição é a soma de min(peso A, peso B) das posições presentes nos dois fundos, com os pesos de cada fundo normalizados para 100%. As posições vêm de feeds dos emissores e de relatórios regulatórios na nossa base de dados; TER e tamanho do fundo vêm de dados de perfil do fundo e são atualizados com regularidade. Os números se atualizam junto com os dados subjacentes.
Dados de posições em 31 de ago. de 2026, da nossa base de dados de ETFs.