Confronto tra ETF · Core USA
VOO vs QQQ: sovrapposizione per peso, TER e posizioni
Vanguard S&P 500 ETF vs Invesco QQQ Trust
QQQ è una scommessa concentrata su 100 società del Nasdaq; VOO copre l'intero S&P 500. Condividono i nomi più grandi, quindi aggiungere l'uno all'altro diversifica meno di quanto sembri.
VOO vs QQQ in sintesi
| VOO | QQQ | |
|---|---|---|
| Fondo | Vanguard S&P 500 ETF | Invesco QQQ Trust |
| ISIN | US9229083632 | US46090E1038 |
| Indice | S&P 500 | Nasdaq-100 |
| Esposizione di mercato | USA large cap | USA a forte peso tech |
| TER | 0,03% | 0,18% |
| Posizioni nel fondo | 503 | 103 |
| Dimensione del fondo | ≈ 1,7 Bln USD | ≈ 453 Mld USD |
| Domicilio | Stati Uniti | Stati Uniti |
| Replica | Fisica (completa) | Fisica (completa, unit trust) |
| Politica dei proventi | A distribuzione | A distribuzione |
| Lancio | 7 set 2010 | 10 mar 1999 |
Principali posizioni in comune
| VOO | QQQ | |
|---|---|---|
| NVDANVDA | 8,09% | 8,52% |
| AAPLAAPL | 7,04% | 7,81% |
| MSFTMSFT | 5,69% | 5,81% |
| AMZNAMZN | 3,84% | 4,32% |
| GOOGLGOOGL | 3,01% | 3,22% |
| AVGOAVGO | 2,65% | 2,68% |
| GOOGGOOG | 2,39% | 2,97% |
| METAMETA | 1,9% | 3,12% |
| MUMU | 1,63% | 5,01% |
| TSLATSLA | 1,56% | 2,88% |
| AMDAMD | 1,16% | 3,99% |
| WMTWMT | 0,69% | 2,27% |
| INTCINTC | 0,67% | 2,38% |
| CSCOCSCO | 0,66% | 1,89% |
| PLTRPLTR | 0,65% | 1,78% |
Pesi per fondo, normalizzati. 86 società compaiono in entrambi i fondi.
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Quanto costa la differenza di TER
Crescita di 10.000 investiti a un rendimento annuo del 7%, al netto del TER di ciascun fondo: 0,03% per VOO, 0,18% per QQQ.
| VOO | QQQ | Differenza | |
|---|---|---|---|
| Dopo 10 anni | 19.616 | 19.343 | 273 |
| Dopo 20 anni | 38.480 | 37.415 | 1065 |
| Dopo 30 anni | 75.485 | 72.373 | 3112 |
VOO ne esce avvantaggiato di circa 3112 ogni 10.000 investiti in 30 anni. Solo TER. Spread di negoziazione, imposte e commissioni del broker non sono inclusi.
Domicilio e ritenuta alla fonte
Entrambi i fondi sono domiciliati negli Stati Uniti, quindi la ritenuta sui dividendi a livello di fondo funziona allo stesso modo per entrambi. Il domicilio non distingue questa coppia.
Domande frequenti
VOO e QQQ si sovrappongono?+
Sì: si sovrappongono per il 54,05% del peso, con 86 posizioni presenti in entrambi i fondi. Il 54,05% del peso di VOO si trova anche in QQQ.
VOO e QQQ replicano lo stesso indice?+
No. VOO replica l'indice S&P 500, mentre QQQ replica l'indice Nasdaq-100. La sovrapposizione del 54,05% deriva dalle società incluse in entrambi gli indici.
Quale costa meno, VOO o QQQ?+
VOO: 0,03% annuo contro 0,18% di QQQ. Con una crescita del 7% questa differenza vale circa 3112 ogni 10.000 investiti in 30 anni.
Ha senso detenere sia VOO sia QQQ?+
Si sovrappongono meno di fondi simili in apparenza (54,05% per peso), quindi detenerli entrambi può avere senso se desidera l'esposizione specifica di ciascuno. Controlli la tabella delle posizioni in comune per vedere su cosa raddoppierebbe.
Perché QQQ detiene le stesse società con pesi maggiori?+
Stesse società, universo più ristretto: QQQ distribuisce il peso su 103 posizioni, mentre VOO ne detiene 503, quindi ogni posizione in comune occupa una fetta più grande di QQQ.
Altri confronti
Metodologia
La sovrapposizione è la somma di min(peso A, peso B) sulle posizioni presenti in entrambi i fondi, con i pesi memorizzati di ciascun fondo normalizzati al 100%. Le posizioni provengono dai dati degli emittenti e dalle segnalazioni regolamentari raccolti nel nostro database delle composizioni degli ETF; TER e dimensione del fondo provengono dai dati anagrafici dei fondi e vengono aggiornati regolarmente. Le cifre si aggiornano quando cambiano i dati sottostanti sulle posizioni.
Dati sulle posizioni aggiornati al 21 set 2026, dal nostro database delle composizioni degli ETF.